iShares MSCI EM Latin America ETF
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iShares MSCI EM Latin America ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10-40 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 % |
| Fondsgröße | 291.009.340,60 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist): Der iShares MSCI EM Latin America ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI EM Latin America Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den Emerging Markets in Lateinamerika, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0NA45
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -16,36 % | -12,47 % | -26,81 % | +8,05 % | -17,80 % | -26,81 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -7,04 % | -4,75 % | -9,42 % | +4,40 % | -2,80 % | -3,47 % |
| Max Verlust | - | - | -22,40 % | -22,40 % | -45,75 % | - |
| Kurs | 13,95 $ | 13,82 $ | - | 12,27 $ | 16,73 $ | 12,69 $ |
| Hoch | - | - | 18,17 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,45 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B27YCK28
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,31 % | 24,51 % | 30,10 % | 27,09 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A0NA45
Größte Positionen ISIN: IE00B27YCK28
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | DE000A0Q4R85 | - | 7,51 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | KYG6683N1034 | 47.041.614.728 € | 5,20 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 36.147.599.307 € | 5,09 % |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | BRITUBACNPR1 | € | 4,20 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | BRPETRACNPR6 | 71.094.542.755 € | 3,97 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNOR9 | 77.434.414.058 € | 3,55 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | MXP370711014 | 18.312.657.076 € | 3,25 % |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | MX01WA000038 | 45.261.199.836 € | 2,88 % |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | MXP370841019 | 36.175.764.691 € | 2,88 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | MXP320321310 | 29.005.842.163 € | 2,86 % |
| Summe Top 10 | 41,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0NA45
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 0,39 USD |
| 14.11.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 19.05.2023 | 0,41 USD |
| 16.11.2023 | 0,35 USD |
| Total | 0,77 USD |
| 12.05.2022 | 0,42 USD |
| 17.11.2022 | 0,55 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 13.05.2021 | 0,17 USD |
| 11.11.2021 | 0,28 USD |
| Total | 0,45 USD |
| 14.05.2020 | 0,19 USD |
| 12.11.2020 | 0,08 USD |
| Total | 0,27 USD |