iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond ETF
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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 20.06.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 2.795.044.873,96 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B. Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten). Der Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen.
Der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JADV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,01 % | +1,38 % | -2,79 % | -3,42 % | -11,33 % | -2,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,98 % | +0,04 % | -2,49 % | -5,02 % | -8,06 % | -2,13 % |
| Max Verlust | - | - | -5,33 % | -18,88 % | -27,12 % | - |
| Kurs | 41,22 $ | 40,43 $ | - | 45,50 $ | 55,47 $ | 42,77 $ |
| Hoch | - | - | 46,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 42,79 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B5M4WH52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,90 % | 10,90 % | 11,54 % | 11,30 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1JADV
Größte Positionen ISIN: IE00B5M4WH52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN848 | - | 1,35 % |
| Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7U7 | - | 1,29 % |
| South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000096173 | - | 1,09 % |
| South Africa (Republic of) 8% | ZAG000106998 | - | 1,04 % |
| South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | - | 1,03 % |
| South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | - | 0,98 % |
| South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | - | 0,98 % |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF1Q6 | - | 0,92 % |
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | - | 0,91 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | - | 0,90 % |
| Summe Top 10 | 10,49 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JADV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 1,22 USD |
| 18.07.2024 | 1,21 USD |
| Total | 2,43 USD |
| 12.01.2023 | 1,13 USD |
| 13.07.2023 | 1,19 USD |
| Total | 2,32 USD |
| 13.01.2022 | 1,28 USD |
| 14.07.2022 | 1,15 USD |
| Total | 2,43 USD |
| 14.01.2021 | 1,19 USD |
| 15.07.2021 | 1,23 USD |
| Total | 2,42 USD |
| 16.01.2020 | 1,58 USD |
| 16.07.2020 | 1,33 USD |
| Total | 2,91 USD |