iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF
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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 17.04.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified Core TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 2.044.628.531,79 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index ist eine Benchmark für festverzinsliche Unternehmensanleihen, die die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern widerspiegelt. Der Index umfasst zurzeit Anleihen, die von Kapitalgesellschaften mit Sitz in Lateinamerika, Osteuropa, Nahost, Afrika und Asien (ohne Japan) emittiert wurden. Derzeit gibt es keine Anforderungen hinsichtlich eines Mindestratings oder Rating-Beschränkungen bezüglich der Unternehmensanleihen oder des Emissionslandes.
Der iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JWS3
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +4,25 % | +10,99 % | +1,52 % | +9,10 % | +6,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,29 % | -0,98 % | -0,12 % | +0,95 % | +0,14 % | -2,14 % |
| Max Verlust | - | - | -1,14 % | -18,30 % | -19,48 % | - |
| Kurs | 81,35 $ | 82,10 $ | 78,76 $ | 91,07 $ | 94,09 $ | 90,75 $ |
| Hoch | - | - | 91,93 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 84,34 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B6TLBW47
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 % | 7,62 % | 8,67 % | 6,92 % |
| Sharpe Ratio | +1,65 | -0,45 | -0,04 | +0,24 |
Zusammensetzung WKN: A1JWS3
Größte Positionen ISIN: IE00B6TLBW47
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | US88167AAE10 | - | 0,55 % |
| Ecopetrol S.A. 8.875% | US279158AS81 | - | 0,43 % |
| Sands China Ltd. 5.4% | US80007RAE53 | - | 0,37 % |
| First Quantum Minerals Ltd. 9.375% | USC3535CAQ18 | - | 0,36 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | XS2383421711 | - | 0,33 % |
| First Quantum Minerals Ltd. 6.875% | USC3535CAM04 | - | 0,31 % |
| Ecopetrol S.A. 6.875% | US279158AN94 | - | 0,31 % |
| JSC National Company KazMunayGas 6.375% | XS1807299331 | - | 0,31 % |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | - | 0,31 % |
| PT Freeport Indonesia 5.315% | USY7141BAB90 | - | 0,31 % |
| Summe Top 10 | 3,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JWS3
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.06.2023 | 2,12 USD |
| 14.12.2023 | 2,29 USD |
| Total | 4,41 USD |
| 16.06.2022 | 1,86 USD |
| 15.12.2022 | 1,80 USD |
| Total | 3,65 USD |
| 17.06.2021 | 1,86 USD |
| 16.12.2021 | 1,82 USD |
| Total | 3,68 USD |
| 11.06.2020 | 2,19 USD |
| 10.12.2020 | 1,97 USD |
| Total | 4,17 USD |