iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.07.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 1.904.627.596,24 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
So investiert der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist): Der iShares Global J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit Euro-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde aufgenommen.
Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W0MQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,56 % | +2,67 % | +4,47 % | -10,24 % | -10,53 % | +4,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,23 % | +0,51 % | +0,40 % | -4,87 % | -4,82 % | -0,43 % |
| Max Verlust | - | - | -2,41 % | -25,82 % | -28,50 % | - |
| Kurs | 68,84 € | 66,30 € | - | - | - | 66,23 € |
| Hoch | - | - | 69,14 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 64,82 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B9M6RS56
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,02 % | 11,59 % | 12,19 % | 9,54 % |
| Sharpe Ratio | +1,01 | -0,37 | -0,15 | +0,07 |
Zusammensetzung WKN: A1W0MQ
Größte Positionen ISIN: IE00B9M6RS56
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 1,02 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,88 % |
| Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | - | 0,65 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,60 % |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | - | 0,59 % |
| BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | - | 0,55 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,53 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,48 % |
| Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | - | 0,48 % |
| Poland (Republic of) 5.5% | US731011AZ55 | - | 0,47 % |
| Summe Top 10 | 6,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W0MQ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 0,31 EUR |
| 15.02.2024 | 0,31 EUR |
| 14.03.2024 | 0,35 EUR |
| 18.04.2024 | 0,31 EUR |
| 16.05.2024 | 0,31 EUR |
| 13.06.2024 | 0,34 EUR |
| 18.07.2024 | 0,33 EUR |
| 16.08.2024 | 0,26 EUR |
| 12.09.2024 | 0,28 EUR |
| 17.10.2024 | 0,29 EUR |
| 14.11.2024 | 0,32 EUR |
| 12.12.2024 | 0,33 EUR |
| Total | 3,74 EUR |
| 12.01.2023 | 0,29 EUR |
| 16.02.2023 | 0,27 EUR |
| 16.03.2023 | 0,32 EUR |
| 13.04.2023 | 0,34 EUR |
| 19.05.2023 | 0,29 EUR |
| 15.06.2023 | 0,30 EUR |
| 13.07.2023 | 0,33 EUR |
| 17.08.2023 | 0,28 EUR |
| 14.09.2023 | 0,34 EUR |
| 12.10.2023 | 0,31 EUR |
| 16.11.2023 | 0,31 EUR |
| 14.12.2023 | 0,34 EUR |
| Total | 3,71 EUR |
| 13.01.2022 | 0,32 EUR |
| 11.02.2022 | 0,35 EUR |
| 17.03.2022 | 0,23 EUR |
| 14.04.2022 | 0,40 EUR |
| 12.05.2022 | 0,29 EUR |
| 16.06.2022 | 0,31 EUR |
| 14.07.2022 | 0,28 EUR |
| 11.08.2022 | 0,26 EUR |
| 15.09.2022 | 0,24 EUR |
| 13.10.2022 | 0,32 EUR |
| 17.11.2022 | 0,27 EUR |
| 15.12.2022 | 0,29 EUR |
| Total | 3,57 EUR |
| 14.01.2021 | 0,32 EUR |
| 11.02.2021 | 0,25 EUR |
| 11.03.2021 | 0,29 EUR |
| 15.04.2021 | 0,33 EUR |
| 13.05.2021 | 0,27 EUR |
| 17.06.2021 | 0,25 EUR |
| 15.07.2021 | 0,29 EUR |
| 12.08.2021 | 0,30 EUR |
| 16.09.2021 | 0,28 EUR |
| 14.10.2021 | 0,31 EUR |
| 11.11.2021 | 0,27 EUR |
| 12.11.2021 | 0,27 EUR |
| 16.12.2021 | 0,29 EUR |
| Total | 3,71 EUR |
| 16.01.2020 | 0,34 EUR |
| 13.02.2020 | 0,37 EUR |
| 12.03.2020 | 0,35 EUR |
| 16.04.2020 | 0,29 EUR |
| 14.05.2020 | 0,28 EUR |
| 11.06.2020 | 0,22 EUR |
| 16.07.2020 | 0,30 EUR |
| 13.08.2020 | 0,32 EUR |
| 17.09.2020 | 0,28 EUR |
| 15.10.2020 | 0,31 EUR |
| 12.11.2020 | 0,31 EUR |
| 10.12.2020 | 0,27 EUR |
| Total | 3,64 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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