iShares € Govt Bond 3-5yr ETF
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iShares € Govt Bond 3-5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.12.2006 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Gov 5Y Term |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 2.006.754.496,80 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist): Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Barclays Capital Euro Government Bond 5 Year Term Index widerspiegelt.Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Anleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Government Bond 5 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Die Anlagen des Fonds werden zum Zeitpunkt des Kaufs den Bonitätsratinganforderungen des Referenzindexes des Fonds entsprechen, d. h. mit Investmentqualität (Investment Grade) eingestuft sein. Es ist zwar vorgesehen, dass der Fonds in Emissionen mit Investmentqualität investiert, Emissionen können jedoch unter bestimmten Umständen gelegentlich herabgestuft werden.
Der iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0LGP6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +3,04 % | +4,62 % | -4,59 % | -4,36 % | +1,76 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,65 % | +1,25 % | +1,37 % | +5,70 % | +4,18 % | +0,54 % |
| Max Verlust | - | - | -1,60 % | -11,02 % | -11,77 % | - |
| Kurs | 161,44 € | 157,77 € | 157,77 € | 173,87 € | 173,75 € | 160,88 € |
| Hoch | - | - | 163,79 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 157,23 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B1FZS681
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,56 % | 4,29 % | 3,42 % | 2,67 % |
| Sharpe Ratio | +0,30 | -0,80 | -0,60 | -0,04 |
Zusammensetzung WKN: A0LGP6
Größte Positionen ISIN: IE00B1FZS681
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 17,38 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 14,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 8,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 7,43 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 7,37 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 7,37 % |
| Italy (Republic Of) 3.4% | IT0005521981 | - | 6,06 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25034 | - | 5,96 % |
| Italy (Republic Of) 3.35% | IT0005584849 | - | 5,77 % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | IT0005548315 | - | 5,62 % |
| Summe Top 10 | 85,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0LGP6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 2,01 EUR |
| 14.11.2024 | 2,19 EUR |
| Total | 4,21 EUR |
| 16.11.2023 | 1,29 EUR |
| Total | 1,29 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |