iShares European Property Yield ETF
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iShares European Property Yield ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 04.11.2005 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Eur Ex UK Div+ |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 1.586.853.619,56 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten europäischen Volkswirtschaften, ohne das Vereinigte Königreich, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2 Prozent oder mehr haben. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.
Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0HGV5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,97 % | +2,83 % | -0,48 % | -25,06 % | -27,03 % | -0,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,19 % | +3,81 % | +4,06 % | -2,95 % | -6,67 % | +5,85 % |
| Max Verlust | - | - | -11,16 % | -44,07 % | -46,68 % | - |
| Kurs | 29,98 € | 27,15 € | 27,89 € | - | - | 28,70 € |
| Hoch | - | - | 32,35 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,39 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B0M63284
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,16 % | 25,58 % | 24,20 % | 19,77 % |
| Sharpe Ratio | +0,60 | -0,29 | -0,13 | +0,21 |
Zusammensetzung WKN: A0HGV5
Größte Positionen ISIN: IE00B0M63284
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 24.101.400.000 € | 17,85 % |
| Swiss Prime Site AG | CH0008038389 | 8.049.722.044 € | 6,96 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | FR0013326246 | 10.166.300.000 € | 6,46 % |
| PSP Swiss Property AG | CH0018294154 | 6.242.227.924 € | 5,37 % |
| LEG Immobilien SE | DE000LEG1110 | 6.051.410.000 € | 5,18 % |
| Klepierre | FR0000121964 | 7.926.400.000 € | 5,02 % |
| Gecina Nom | FR0010040865 | 6.587.190.000 € | 4,05 % |
| Castellum AB | SE0000379190 | 5.127.230.783 € | 3,84 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 5.615.710.000 € | 3,77 % |
| Warehouses De Pauw SA | BE0974349814 | 4.240.060.000 € | 2,87 % |
| Summe Top 10 | 61,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0HGV5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,00 EUR |
| 13.06.2024 | 0,64 EUR |
| 12.09.2024 | 0,15 EUR |
| Total | 0,79 EUR |
| 16.03.2023 | 0,05 EUR |
| 15.06.2023 | 0,62 EUR |
| 14.09.2023 | 0,09 EUR |
| 14.12.2023 | 0,04 EUR |
| Total | 0,79 EUR |
| 17.03.2022 | 0,03 EUR |
| 16.06.2022 | 0,87 EUR |
| 15.09.2022 | 0,19 EUR |
| 15.12.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 1,14 EUR |
| 17.06.2021 | 0,72 EUR |
| 16.09.2021 | 0,16 EUR |
| 16.12.2021 | 0,02 EUR |
| Total | 0,90 EUR |
| 11.06.2020 | 0,51 EUR |
| 17.09.2020 | 0,48 EUR |
| 10.12.2020 | 0,08 EUR |
| Total | 1,08 EUR |