iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr ETF
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.07.2006 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 174.939.523,21 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 25 größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro. Zur Diversifizierung ist das Gewicht jedes Landes im Index auf maximal 20 Prozent begrenzt.
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0H078
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +3,98 % | +6,80 % | -10,24 % | -9,70 % | +2,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,69 % | +1,92 % | +3,39 % | -0,33 % | -1,31 % | +0,66 % |
| Max Verlust | - | - | -2,19 % | -18,94 % | -20,09 % | - |
| Kurs | 109,79 € | 107,27 € | 105,33 € | 126,08 € | 126,77 € | 110,59 € |
| Hoch | - | - | 111,71 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 103,98 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000A0H0785
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,39 % | 7,47 % | 6,12 % | 4,92 % |
| Sharpe Ratio | +0,58 | -0,74 | -0,53 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: A0H078
Größte Positionen ISIN: DE000A0H0785
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 4,94 % |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | BE0000357666 | - | 4,69 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 4,65 % |
| Austria (Republic of) 2.9% | AT0000A324S8 | - | 4,57 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 4,45 % |
| Italy (Republic Of) 4.4% | IT0005518128 | - | 4,35 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 4,35 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 4,32 % |
| Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005422891 | - | 4,29 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 4,18 % |
| Summe Top 10 | 44,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0H078
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.02.2024 | 0,21 EUR |
| 15.05.2024 | 0,29 EUR |
| 16.08.2024 | 0,31 EUR |
| 15.11.2024 | 0,33 EUR |
| Total | 1,14 EUR |
| 15.02.2023 | 0,12 EUR |
| 15.05.2023 | 0,13 EUR |
| 16.08.2023 | 0,15 EUR |
| 15.11.2023 | 0,16 EUR |
| Total | 0,56 EUR |
| 15.02.2022 | 0,17 EUR |
| 16.05.2022 | 0,17 EUR |
| 16.08.2022 | 0,15 EUR |
| 15.11.2022 | 0,14 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
| 15.02.2021 | 0,20 EUR |
| 17.05.2021 | 0,19 EUR |
| 16.08.2021 | 0,18 EUR |
| 15.11.2021 | 0,20 EUR |
| Total | 0,78 EUR |
| 17.02.2020 | 0,23 EUR |
| 15.05.2020 | 0,22 EUR |
| 17.08.2020 | 0,21 EUR |
| 16.11.2020 | 0,19 EUR |
| Total | 0,85 EUR |