iShares Emerging Asia Local Govt Bond ETF
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iShares Emerging Asia Local Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX USD SIX SX XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 02.03.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 94.978.703,51 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Der iShares Barclays EM Asia Local Govt Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung vom Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index ist ein breit gefasster Index, mit dem die Wertentwicklung von Staatsanleihen gemessen wird, die auf lokale Währungen lauten und von Schwellenländern in Asien emittiert werden. Derzeit sind sechs Länder im Index enthalten: China, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkroea und Thailand. Die Liste der zulässigen Länder wird je nach Liquidität, Kapitalkontrolle und genereller Marktzugänglichkeit regelmäßig überprüft. Die Ländergewichtungen werden auf 40 % des Index begrenzt, um eine Diversifizierung innerhalb des Index sicherzustellen.
Der iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JTNB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,61 % | +5,48 % | +5,79 % | -0,55 % | +4,90 % | +1,78 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,37 % | +2,77 % | +2,39 % | -0,35 % | +0,92 % | -0,32 % |
| Max Verlust | - | - | -5,36 % | -16,40 % | -20,04 % | - |
| Kurs | 79,40 $ | 76,68 $ | 77,09 $ | 84,05 $ | 86,50 $ | 86,54 $ |
| Hoch | - | - | 91,67 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 81,21 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B6QGFW01
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,91 % | 10,72 % | 9,42 % | 8,52 % |
| Sharpe Ratio | +0,60 | -0,31 | -0,10 | +0,01 |
Zusammensetzung WKN: A1JTNB
Größte Positionen ISIN: IE00B6QGFW01
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.125% | IDG000010307 | - | 4,12 % |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000015207 | - | 3,85 % |
| Thailand (Kingdom Of) 3.4% | TH062303G606 | - | 3,52 % |
| Korea (Republic Of) 3.25% | KR103502GD31 | - | 3,24 % |
| Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000014101 | - | 2,79 % |
| China (People's Republic Of) 2.5% | CND10005F4L5 | - | 2,69 % |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | IDG000010406 | - | 2,66 % |
| Philippines (Republic Of) 3.625% | PHY6972HJJ69 | - | 2,64 % |
| China (People's Republic Of) 3.52% | CND100009RF1 | - | 2,63 % |
| Korea (Republic Of) 4.25% | KR103502GCC8 | - | 2,12 % |
| Summe Top 10 | 30,27 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JTNB
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 1,33 USD |
| 18.07.2024 | 1,32 USD |
| Total | 2,65 USD |
| 12.01.2023 | 1,21 USD |
| 13.07.2023 | 1,30 USD |
| Total | 2,51 USD |
| 13.01.2022 | 1,30 USD |
| 14.07.2022 | 1,25 USD |
| Total | 2,55 USD |
| 14.01.2021 | 1,08 USD |
| 15.07.2021 | 1,25 USD |
| Total | 2,32 USD |
| 16.01.2020 | 1,56 USD |
| 16.07.2020 | 1,31 USD |
| Total | 2,87 USD |
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