iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 379.601.706,52 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628949
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,71 % | +1,41 % | +1,47 % | +7,08 % | -11,97 % | +1,65 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,14 % | +0,10 % | +0,31 % | +2,10 % | -3,96 % | +0,11 % |
| Max Verlust | - | - | -1,91 % | -3,70 % | -19,75 % | - |
| Kurs | 117,94 € | 117,22 € | 118,49 € | 114,58 € | 143,69 € | 118,25 € |
| Hoch | - | - | 119,83 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 115,32 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289499
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 5,12 % | 6,24 % | 5,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,43 | -0,27 | -0,73 | -0,26 |
Zusammensetzung WKN: 628949
Größte Positionen ISIN: DE0006289499
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 9,25 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 8,92 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU2Z049 | - | 8,76 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 8,58 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z056 | - | 8,50 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135226 | - | 7,62 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z015 | - | 7,60 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 7,05 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102580 | - | 6,83 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | DE0001102606 | - | 6,58 % |
| Summe Top 10 | 79,70 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628949
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 17.02.2025 | 0,49 EUR |
| 15.05.2025 | 0,48 EUR |
| 18.08.2025 | 0,53 EUR |
| 17.11.2025 | 0,52 EUR |
| Total | 2,02 EUR |
| 15.02.2024 | 0,36 EUR |
| 15.05.2024 | 0,42 EUR |
| 16.08.2024 | 0,47 EUR |
| 15.11.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,72 EUR |
| 15.02.2023 | 0,24 EUR |
| 15.05.2023 | 0,23 EUR |
| 16.08.2023 | 0,27 EUR |
| 15.11.2023 | 0,32 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
| 15.02.2022 | 0,55 EUR |
| 16.05.2022 | 0,36 EUR |
| 16.08.2022 | 0,28 EUR |
| 15.11.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 1,45 EUR |