iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF
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iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 303.193.534,24 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628949
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +3,71 % | +4,82 % | -12,34 % | -13,02 % | +0,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,38 % | +1,75 % | +1,55 % | -2,22 % | -4,63 % | -0,84 % |
| Max Verlust | - | - | -3,70 % | -18,70 % | -20,42 % | - |
| Kurs | 119,67 € | 115,96 € | 115,62 € | 141,07 € | 146,10 € | 119,95 € |
| Hoch | - | - | 121,85 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 115,14 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289499
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,04 % | 7,46 % | 6,10 % | 5,02 % |
| Sharpe Ratio | +0,24 | -0,83 | -0,65 | -0,12 |
Zusammensetzung WKN: 628949
Größte Positionen ISIN: DE0006289499
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 10,40 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 9,17 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z015 | - | 8,38 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | DE0001135226 | - | 7,99 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 7,72 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 7,45 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | DE0001102606 | - | 7,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 7,20 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z031 | - | 7,19 % |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | DE0001135176 | - | 6,90 % |
| Summe Top 10 | 79,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628949
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.02.2024 | 0,36 EUR |
| 15.05.2024 | 0,42 EUR |
| 16.08.2024 | 0,47 EUR |
| 15.11.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 1,72 EUR |
| 15.02.2023 | 0,24 EUR |
| 15.05.2023 | 0,23 EUR |
| 16.08.2023 | 0,27 EUR |
| 15.11.2023 | 0,32 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
| 15.02.2022 | 0,55 EUR |
| 16.05.2022 | 0,36 EUR |
| 16.08.2022 | 0,28 EUR |
| 15.11.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 1,45 EUR |
| 15.02.2021 | 0,46 EUR |
| 17.05.2021 | 0,46 EUR |
| 16.08.2021 | 0,46 EUR |
| 15.11.2021 | 0,52 EUR |
| Total | 1,90 EUR |
| 17.02.2020 | 0,38 EUR |
| 15.05.2020 | 0,35 EUR |
| 17.08.2020 | 0,34 EUR |
| 16.11.2020 | 0,40 EUR |
| Total | 1,48 EUR |