iShares € Covered Bond ETF
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iShares € Covered Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 01.08.2008 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Cvrd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.414.329.979,22 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Markit iBoxx € Covered Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Pfandbriefe mit Investment Grade. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und einem Ausgabevolumen von mindestens 500 Millionen Euro bei Ausgabe.
Der iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0Q41Y
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +3,92 % | +6,46 % | -6,13 % | -6,98 % | +3,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,18 % | +0,38 % | -0,55 % | -3,36 % | -6,45 % | -1,05 % |
| Max Verlust | - | - | -1,10 % | -14,33 % | -15,79 % | - |
| Kurs | 140,85 € | 138,71 € | 136,52 € | 156,77 € | 158,60 € | 142,59 € |
| Hoch | - | - | 142,62 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 135,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3B8Q275
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 5,19 % | 4,21 % | 3,22 % |
| Sharpe Ratio | +0,81 | -0,81 | -0,60 | -0,12 |
Zusammensetzung WKN: A0Q41Y
Größte Positionen ISIN: IE00B3B8Q275
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Programa Cedulas TDA 4.25% | ES0371622020 | - | 0,49 % |
| The Toronto-Dominion Bank 3.879% | XS2597408439 | - | 0,43 % |
| The Toronto-Dominion Bank 3.191% | XS2782117464 | - | 0,30 % |
| Bank of Montreal 0.125% | XS2430951744 | - | 0,29 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% | XS2454011839 | - | 0,29 % |
| Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | - | 0,28 % |
| Caixabank S.A. 4.125% | ES0414950644 | - | 0,26 % |
| The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | - | 0,26 % |
| Banco Santander, S.A. 2.375% | ES0413900848 | - | 0,25 % |
| Bank of Nova Scotia 0.45% | XS2457002538 | - | 0,24 % |
| Summe Top 10 | 3,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0Q41Y
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 0,96 EUR |
| 18.07.2024 | 1,18 EUR |
| Total | 2,15 EUR |
| 12.01.2023 | 0,47 EUR |
| 13.07.2023 | 0,79 EUR |
| Total | 1,26 EUR |
| 13.01.2022 | 0,17 EUR |
| 14.07.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,39 EUR |
| 14.01.2021 | 0,23 EUR |
| 15.07.2021 | 0,18 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 16.01.2020 | 0,30 EUR |
| 16.07.2020 | 0,26 EUR |
| Total | 0,55 EUR |