iShares € Aggregate Bond ESG ETF
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iShares € Aggregate Bond ESG ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 06.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 1.863.343.409,69 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist): Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, öffentlichen internationalen Körperschaften oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Hierzu zählen forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere, mit gewerblichen Immobilienkreditforderungen besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities), Pfandbriefe und besicherte Anleihen.
Der iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0RGEN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +3,15 % | +6,43 % | -10,48 % | -9,59 % | +2,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,33 % | +0,92 % | +1,45 % | -3,84 % | -4,52 % | -0,26 % |
| Max Verlust | - | - | -1,62 % | -18,28 % | -19,84 % | - |
| Kurs | 108,98 € | 107,40 € | 105,08 € | 127,25 € | 127,29 € | 109,67 € |
| Hoch | - | - | 110,54 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 103,86 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3DKXQ41
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,10 % | 7,24 % | 6,11 % | 4,94 % |
| Sharpe Ratio | +0,77 | -0,75 | -0,51 | +0,01 |
Zusammensetzung WKN: A0RGEN
Größte Positionen ISIN: IE00B3DKXQ41
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,51 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,49 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013131877 | - | 0,48 % |
| France (Republic Of) 1.75% | FR0013234333 | - | 0,42 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,42 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 0,41 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) 1.25% | FR0013313582 | - | 0,39 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,37 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 0,36 % |
| Summe Top 10 | 4,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0RGEN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 1,00 EUR |
| 18.07.2024 | 1,12 EUR |
| Total | 2,12 EUR |
| 12.01.2023 | 0,51 EUR |
| 13.07.2023 | 0,75 EUR |
| Total | 1,26 EUR |
| 13.01.2022 | 0,28 EUR |
| 14.07.2022 | 0,36 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
| 14.01.2021 | 0,32 EUR |
| 15.07.2021 | 0,27 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 16.01.2020 | 0,43 EUR |
| 16.07.2020 | 0,38 EUR |
| Total | 0,81 EUR |
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