Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.12.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 17.899.821,49 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N9VL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | +3,52 % | +6,82 % | +23,54 % | +21,16 % | +1,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,15 % | +1,79 % | +2,95 % | +10,70 % | +13,96 % | +0,29 % |
| Max Verlust | - | - | -1,08 % | -4,95 % | -12,82 % | - |
| Kurs | 57,63 $ | 56,90 $ | 55,22 $ | 47,67 $ | 48,53 $ | 59,08 $ |
| Hoch | - | - | 58,78 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 53,91 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,29 % | 4,87 % | 6,28 % | |
| Sharpe Ratio | +1,07 | +0,43 | +0,11 |
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Zusammensetzung WKN: A2N9VL
Größte Positionen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 3.9% | US949746TD35 | - | 1,33 % |
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,19 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 1,07 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 1,02 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 1,01 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 1,00 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,97 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,96 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 7.5% | US38141GA799 | - | 0,92 % |
| Summe Top 10 | 10,67 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD | 0,50 % | 17,90 Mio. $ | +6,82 % |
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