Invesco US Treasury Bond ETF
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Invesco US Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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SIX SX USD
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury (1972) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 824.725.579,86 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,38 % | +0,90 % | +0,89 % | -8,49 % | -3,32 % | +0,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,16 % | +0,63 % | +0,46 % | -2,34 % | -0,35 % | -0,45 % |
| Max Verlust | - | - | -3,24 % | -15,30 % | -18,33 % | - |
| Kurs | 33,56 $ | 33,63 $ | 33,47 $ | 37,99 $ | 37,54 $ | 35,70 $ |
| Hoch | - | - | 37,86 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,37 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2GFH28
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,03 % | 6,68 % | 5,85 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2N7D0
Größte Positionen ISIN: IE00BF2GFH28
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,96 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,93 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,93 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,80 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 0,79 % |
| United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 0,78 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,77 % |
| United States Treasury Notes 0.875% | US91282CAV37 | - | 0,77 % |
| United States Treasury Notes 1.125% | US91282CBL46 | - | 0,77 % |
| Summe Top 10 | 8,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D0
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,37 USD |
| 13.06.2024 | 0,38 USD |
| 12.09.2024 | 0,38 USD |
| 12.12.2024 | 0,38 USD |
| Total | 1,52 USD |
| 16.03.2023 | 0,31 USD |
| 15.06.2023 | 0,35 USD |
| 14.09.2023 | 0,36 USD |
| 14.12.2023 | 0,37 USD |
| Total | 1,40 USD |
| 17.03.2022 | 0,12 USD |
| 16.06.2022 | 0,15 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,27 USD |
| Total | 0,72 USD |
| 18.03.2021 | 0,14 USD |
| 17.06.2021 | 0,14 USD |
| 16.09.2021 | 0,11 USD |
| 16.12.2021 | 0,11 USD |
| Total | 0,49 USD |
| 12.03.2020 | 0,20 USD |
| 18.06.2020 | 0,19 USD |
| 17.09.2020 | 0,17 USD |
| 10.12.2020 | 0,15 USD |
| Total | 0,70 USD |