Invesco US Treasury Bond 1-3 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Intraday
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5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 11.01.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg US Treasury 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
Fondsgröße | 171.807.630,36 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury 1- 3 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D1
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,38 % | +2,60 % | +4,00 % | +4,02 % | +6,80 % | +3,79 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,43 % | -0,68 % | -1,05 % | +0,03 % | +0,21 % | -0,53 % |
Max Verlust | - | - | -0,61 % | -4,84 % | -5,31 % | - |
Kurs | 35,04 $ | 35,61 $ | - | 36,22 $ | 36,40 $ | 38,42 $ |
Hoch | - | - | 39,35 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 38,17 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FNG46
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,09 % | 2,46 % | 2,03 % | |
Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2N7D1
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FNG46
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKY65 | - | 1,74 % |
United States Treasury Notes 1.5% | US912828Z781 | - | 1,69 % |
United States Treasury Notes 4.875% | US91282CKS97 | - | 1,67 % |
United States Treasury Notes 4.875% | US91282CKK61 | - | 1,65 % |
United States Treasury Notes 4.375% | US91282CLB53 | - | 1,61 % |
United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLY56 | - | 1,60 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CLS88 | - | 1,60 % |
United States Treasury Notes 3.75% | US91282CLH24 | - | 1,59 % |
United States Treasury Notes 3.5% | US91282CLP40 | - | 1,58 % |
United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKB62 | - | 1,49 % |
Summe Top 10 | 16,22 % |
Ausschüttungen WKN: A2N7D1
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
14.03.2024 | 0,42 USD |
13.06.2024 | 0,43 USD |
12.09.2024 | 0,43 USD |
12.12.2024 | 0,42 USD |
Total | 1,70 USD |
16.03.2023 | 0,36 USD |
15.06.2023 | 0,40 USD |
14.09.2023 | 0,41 USD |
14.12.2023 | 0,42 USD |
Total | 1,59 USD |
17.03.2022 | 0,05 USD |
16.06.2022 | 0,18 USD |
15.09.2022 | 0,24 USD |
15.12.2022 | 0,30 USD |
Total | 0,77 USD |
18.03.2021 | 0,05 USD |
17.06.2021 | 0,04 USD |
16.09.2021 | 0,02 USD |
16.12.2021 | 0,03 USD |
Total | 0,13 USD |
12.03.2020 | 0,18 USD |
18.06.2020 | 0,14 USD |
17.09.2020 | 0,10 USD |
10.12.2020 | 0,07 USD |
Total | 0,49 USD |
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