Invesco US Treasury Bond 0-1 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Berlin
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Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 344.053.829,49 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PVD0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +2,66 % | +5,26 % | +10,30 % | - | +4,58 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,92 % | -0,52 % | -1,17 % | -2,24 % | - | -0,92 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,50 % | - | - |
| Kurs | 36,69 $ | 37,62 $ | 37,27 $ | - | - | 40,88 $ |
| Hoch | - | - | 41,06 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 40,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKWD3C98
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,82 % | ||
| Sharpe Ratio | - | -1,72 |
Zusammensetzung WKN: A2PVD0
Größte Positionen ISIN: IE00BKWD3C98
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1% | US91282CDN83 | - | 3,10 % |
| United States Treasury Notes 2% | US912828K742 | - | 2,98 % |
| United States Treasury Notes 2% | US912828J272 | - | 2,95 % |
| United States Treasury Notes 0.25% | US91282CAT80 | - | 2,89 % |
| United States Treasury Notes 0.25% | US91282CAM38 | - | 2,84 % |
| United States Treasury Notes 2.125% | US912828XB14 | - | 2,82 % |
| United States Treasury Notes 1.5% | US91282CDZ14 | - | 2,81 % |
| United States Treasury Notes 1.125% | US91282CDS70 | - | 2,78 % |
| United States Treasury Notes 1.75% | US91282CED92 | - | 2,75 % |
| United States Treasury Notes 5% | US91282CJE21 | - | 2,72 % |
| Summe Top 10 | 28,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PVD0
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,51 USD |
| 13.06.2024 | 0,51 USD |
| 12.09.2024 | 0,51 USD |
| Total | 1,53 USD |
| 16.03.2023 | 0,42 USD |
| 15.06.2023 | 0,46 USD |
| 14.09.2023 | 0,49 USD |
| 14.12.2023 | 0,49 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,01 USD |
| 16.06.2022 | 0,06 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,61 USD |
| 18.03.2021 | 0,02 USD |
| 17.06.2021 | 0,01 USD |
| 16.09.2021 | 0,01 USD |
| 16.12.2021 | 0,00 USD |
| Total | 0,04 USD |
| 18.06.2020 | 0,10 USD |
| 17.09.2020 | 0,08 USD |
| 10.12.2020 | 0,04 USD |
| Total | 0,22 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 0,06 % | 344,05 Mio. $ | +5,26 % |
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