Invesco Preferred Shares ETF
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Invesco Preferred Shares ETF Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz London SIX SX USD Tradegate| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 28.09.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BofAML Div CorePlus FxRate PreSec NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 186.641.350,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Preferred Shares UCITS ETF
So investiert der Invesco Preferred Shares UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DVWJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,10 % | +2,14 % | +5,54 % | -8,96 % | -1,57 % | +5,56 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,73 % | +0,19 % | +1,92 % | -9,47 % | -5,55 % | +0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -3,88 % | -24,08 % | -24,22 % | - |
| Kurs | 14,99 $ | 14,43 $ | 14,05 $ | 17,50 $ | 18,09 $ | 15,37 $ |
| Hoch | - | - | 16,63 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,07 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDVJF675
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,12 % | 15,65 % | 13,91 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2DVWJ
Größte Positionen ISIN: IE00BDVJF675
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE | US48128B6487 | € | 1,81 % |
| JPMorgan Chase & Co Pfd | US48128B6552 | € | 1,63 % |
| Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A | US94988U1512 | € | 1,57 % |
| JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int | US48128B5497 | € | 1,48 % |
| JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th | US48128B5232 | € | 1,45 % |
| AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C | US00206R7061 | € | 1,34 % |
| Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int | US0605052291 | € | 1,31 % |
| AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 | US00206R3003 | - | 1,23 % |
| Bank of America Corp Pfd | US06053U6010 | € | 1,21 % |
| JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int | US48128B5802 | € | 1,18 % |
| Summe Top 10 | 14,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DVWJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,20 USD |
| 13.06.2024 | 0,19 USD |
| 12.09.2024 | 0,20 USD |
| 12.12.2024 | 0,21 USD |
| Total | 0,80 USD |
| 16.03.2023 | 0,21 USD |
| 15.06.2023 | 0,20 USD |
| 14.09.2023 | 0,20 USD |
| 14.12.2023 | 0,20 USD |
| Total | 0,82 USD |
| 17.03.2022 | 0,21 USD |
| 16.06.2022 | 0,22 USD |
| 15.09.2022 | 0,21 USD |
| 15.12.2022 | 0,21 USD |
| Total | 0,84 USD |
| 18.03.2021 | 0,22 USD |
| 17.06.2021 | 0,25 USD |
| 16.09.2021 | 0,21 USD |
| 16.12.2021 | 0,21 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 12.03.2020 | 0,23 USD |
| 18.06.2020 | 0,23 USD |
| 17.09.2020 | 0,23 USD |
| 10.12.2020 | 0,23 USD |
| Total | 0,91 USD |