Invesco Euro Government Bond 5-7 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 5-7 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 8.937.151,13 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PM7M
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,21 % | -1,09 % | +1,67 % | -5,11 % | -7,17 % | -1,39 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,28 % | +0,65 % | +2,19 % | +3,07 % | +3,57 % | +0,57 % |
Max Verlust | - | - | -1,23 % | -12,70 % | -16,37 % | - |
Kurs | 35,00 € | 35,14 € | 34,46 € | 38,21 € | 37,93 € | 34,48 € |
Hoch | - | - | 35,65 € | - | - | - |
Tief | - | - | 34,03 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWT11
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,00 % | 6,35 % | 5,20 % | |
Sharpe Ratio | +0,32 | -0,56 | -0,47 |
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Zusammensetzung WKN: A2PM7M
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWT11
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0013516549 | - | 8,11 % |
France (Republic Of) 0% | FR0014002WK3 | - | 7,71 % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 4,92 % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 4,86 % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102580 | - | 4,45 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 4,27 % |
Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 4,22 % |
Spain (Kingdom of) 0.5% | ES0000012F76 | - | 3,85 % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102531 | - | 3,81 % |
Italy (Republic Of) 0.9% | IT0005422891 | - | 3,76 % |
Summe Top 10 | 49,94 % |
Ausschüttungen WKN: A2PM7M
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
14.03.2024 | 0,25 EUR |
13.06.2024 | 0,25 EUR |
12.09.2024 | 0,25 EUR |
12.12.2024 | 0,24 EUR |
Total | 1,00 EUR |
16.03.2023 | 0,17 EUR |
15.06.2023 | 0,21 EUR |
14.09.2023 | 0,23 EUR |
14.12.2023 | 0,25 EUR |
Total | 0,86 EUR |
15.12.2022 | 0,04 EUR |
Total | 0,04 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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