Invesco Emerging Markets Bond ETF
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Lang & Schwarz
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Invesco Emerging Markets Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf FTI München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg EM USD Sovereign |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | - |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF
So investiert der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DX8T
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,76 % | +4,08 % | +6,48 % | -1,12 % | +1,07 % | +6,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,91 % | +0,45 % | +0,33 % | -2,34 % | -2,45 % | -0,80 % |
| Max Verlust | - | - | -1,84 % | -22,22 % | -24,37 % | - |
| Kurs | 14,44 $ | 14,33 $ | 14,16 $ | - | - | 15,67 $ |
| Hoch | - | - | 16,25 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,19 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF51K132
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,83 % | 11,11 % | 11,15 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2DX8T
Größte Positionen ISIN: IE00BF51K132
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 1,29 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,96 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,87 % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | ARARGE3209T4 | - | 0,86 % |
| Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | - | 0,78 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | ARARGE3209S6 | - | 0,75 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,73 % |
| Oman (Sultanate Of) 6% | XS1944412748 | - | 0,65 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | XS1508675508 | - | 0,61 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | XS2577134401 | - | 0,53 % |
| Summe Top 10 | 8,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DX8T
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,22 USD |
| 13.06.2024 | 0,23 USD |
| 12.09.2024 | 0,23 USD |
| 12.12.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,91 USD |
| 16.03.2023 | 0,20 USD |
| 15.06.2023 | 0,22 USD |
| 14.09.2023 | 0,22 USD |
| 14.12.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,87 USD |
| 17.03.2022 | 0,19 USD |
| 16.06.2022 | 0,18 USD |
| 15.09.2022 | 0,18 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,74 USD |
| 18.03.2021 | 0,19 USD |
| 17.06.2021 | 0,17 USD |
| 16.09.2021 | 0,19 USD |
| 16.12.2021 | 0,19 USD |
| Total | 0,74 USD |
| 26.03.2020 | 0,17 USD |
| 18.06.2020 | 0,17 USD |
| 17.09.2020 | 0,20 USD |
| 10.12.2020 | 0,19 USD |
| Total | 0,72 USD |