Franklin Euro IG Corporate ETF
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Franklin Euro IG Corporate ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Franklin Templeton International Services |
Auflagedatum | 31.10.2023 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Fondsgröße | 7.300.316,15 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Inc
So investiert der Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Inc: The objective of the Sub-Fund is to provide income from the European corporate bond market while seeking to preserve capital.
Der Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3EUB1
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,71 % | +2,24 % | +2,82 % | - | - | +2,86 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,77 % | -1,11 % | -1,23 % | - | - | -1,66 % |
Max Verlust | - | - | -0,88 % | - | - | - |
Kurs | 26,65 € | 25,84 € | 26,24 € | - | - | 26,48 € |
Hoch | - | - | 27,04 € | - | - | - |
Tief | - | - | 25,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000H0TSO96
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,95 % | |||
Sharpe Ratio | +1,04 |
Zusammensetzung WKN: A3EUB1
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000H0TSO96
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
UBS AG, London Branch 0.5% | XS2326546350 | - | 2,30 % |
KBC Group NV 4.375% | BE0002951326 | - | 1,44 % |
Fiserv Inc. 4.5% | XS2626288257 | - | 1,44 % |
Commerzbank AG 5.125% | DE000CZ43ZN8 | - | 1,43 % |
Swedbank AB (publ) 4.375% | XS2676305779 | - | 1,43 % |
Banco de Sabadell SA 5.125% | XS2553801502 | - | 1,42 % |
Ceska Sporitelna AS 5.737% | XS2676413235 | - | 1,41 % |
Banca Comerciala Romana Regs 05/27 Var | - | 1,41 % | |
Skandinaviska Enskilda Regs 11/28 4.375 | - | 1,41 % | |
AIB Group PLC 4.625% | XS2578472339 | - | 1,41 % |
Summe Top 10 | 15,11 % |
Ausschüttungen WKN: A3EUB1
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
12.06.2024 | 0,49 EUR |
Total | 0,49 EUR |
12.12.2023 | 0,08 EUR |
Total | 0,08 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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