Fidelity US Quality Income ETF
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Fidelity US Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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London
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 27.03.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity US Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 1.551.406.474,33 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity US Quality Income ETF Inc
So investiert der Fidelity US Quality Income ETF Inc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erwirtschaften, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index vor Gebühren und Auslagen entspricht.
Der Fidelity US Quality Income ETF Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DL7C
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,39 % | +2,56 % | +14,22 % | +33,65 % | +85,71 % | +1,81 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,87 % | -2,82 % | +3,12 % | +4,14 % | +20,95 % | -0,36 % |
| Max Verlust | - | - | -4,21 % | -17,28 % | -21,49 % | - |
| Kurs | 10,62 $ | 9,65 $ | 8,98 $ | 7,73 $ | 5,60 $ | 10,89 $ |
| Hoch | - | - | 11,23 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,48 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYXVGX24
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,70 % | 16,09 % | 17,56 % | |
| Sharpe Ratio | +1,10 | +0,36 | +0,60 |
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Zusammensetzung WKN: A2DL7C
Größte Positionen ISIN: IE00BYXVGX24
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.427.964.227.330 € | 6,87 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 2.829.570.150.976 € | 5,91 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.806.096.740.071 € | 5,54 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 1.975.199.538.417 € | 3,67 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.603.769.593.230 € | 2,90 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 891.585.729.397 € | 1,98 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 696.540.051.928 € | 1,82 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 825.315.895.759 € | 1,77 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 668.299.836.523 € | 1,63 % |
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | 387.771.901.144 € | 1,36 % |
| Summe Top 10 | 33,46 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DL7C
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,05 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,04 USD |
| 21.11.2024 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 18.02.2022 | 0,05 USD |
| 19.05.2022 | 0,05 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 19.02.2021 | 0,09 USD |
| 20.05.2021 | 0,04 USD |
| 19.08.2021 | 0,04 USD |
| 18.11.2021 | 0,04 USD |
| Total | 0,21 USD |