Fidelity Sustainable EM Bond ETF
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Lang & Schwarz
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Fidelity Sustainable EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
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München
Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 244.827.134,91 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,80 % | +2,80 % | +4,44 % | -7,20 % | - | +3,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,88 % | -0,79 % | -1,88 % | -8,31 % | - | -3,17 % |
| Max Verlust | - | - | -2,04 % | -23,89 % | - | - |
| Kurs | 3,62 $ | 3,64 $ | 3,61 $ | 4,41 $ | - | 3,90 $ |
| Hoch | - | - | 4,08 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,85 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,60 % | 10,61 % | ||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | US760942BD38 | - | 1,49 % |
| Poland (Republic of) 5.13% | US731011AY80 | - | 1,49 % |
| Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | - | 1,33 % |
| Poland (Republic of) 5.75% | US857524AE20 | - | 1,33 % |
| Peru (Republic Of) 8.75% | US715638AP79 | - | 1,31 % |
| Romania (Republic Of) 5.75% | XS2908633683 | - | 1,30 % |
| Qatar (State of) 3.25% | XS1405782159 | - | 1,29 % |
| Kazakhstan (Republic Of) 6.5% | XS1263139856 | - | 1,29 % |
| Hungary (Republic Of) 5.5% | XS2744128369 | - | 1,25 % |
| Jordan (Kingdom Of) 6.13% | XS1117279882 | - | 1,23 % |
| Summe Top 10 | 13,31 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,07 USD |
| 15.08.2024 | 0,06 USD |
| 21.11.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 17.02.2023 | 0,05 USD |
| 19.05.2023 | 0,06 USD |
| 17.08.2023 | 0,06 USD |
| 16.11.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 18.02.2022 | 0,05 USD |
| 19.05.2022 | 0,05 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 20.05.2021 | 0,02 USD |
| 19.08.2021 | 0,05 USD |
| 18.11.2021 | 0,05 USD |
| Total | 0,12 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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