Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF
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Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Algnd Gbl Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 832.530.945,61 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +3,57 % | +10,39 % | +21,98 % | - | +10,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,16 % | +1,54 % | +6,67 % | +9,60 % | - | +5,74 % |
| Max Verlust | - | - | -2,00 % | -4,89 % | - | - |
| Kurs | 3,64 $ | 3,63 $ | - | - | - | 4,27 $ |
| Hoch | - | - | 4,34 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,20 % | 7,12 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,81 | +0,31 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA 4.75% | XS2526505123 | - | 1,40 % |
| Morgan Stanley 3.59% | US61744YAK47 | - | 1,39 % |
| Legal & General Group PLC 6.97% | XS3030523644 | - | 1,38 % |
| Concentrix Corp. 6.85% | US20602DAC56 | - | 1,38 % |
| ASR Nederland N.V. 7.9% | XS2554581830 | - | 1,37 % |
| Motability Operations Group PLC 4.38% | XS0742069726 | - | 1,37 % |
| Coty Inc. 5.75% | XS2688529135 | - | 1,37 % |
| The Toronto-Dominion Bank 4.81% | US89115KAB61 | - | 1,36 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | US833636AP80 | - | 1,36 % |
| CME Group Inc. 4.4% | US12572QAL95 | - | 1,35 % |
| Summe Top 10 | 13,74 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,05 USD |
| 15.05.2025 | 0,05 USD |
| 21.08.2025 | 0,06 USD |
| 13.11.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,06 USD |
| 15.08.2024 | 0,05 USD |
| 21.11.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 18.02.2022 | 0,02 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,03 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,12 USD |
| 20.05.2021 | 0,01 USD |
| 19.08.2021 | 0,02 USD |
| 18.11.2021 | 0,02 USD |
| Total | 0,06 USD |