Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF
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Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
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Baader Bank
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XETRA
Quotrix
| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 100.345.637,21 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht.
Der Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PQDR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | -0,69 % | +10,68 % | -3,94 % | +14,21 % | +7,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,93 % | -2,67 % | +0,17 % | -2,95 % | +0,96 % | -2,09 % |
| Max Verlust | - | - | -6,96 % | -33,60 % | -37,81 % | - |
| Kurs | 4,79 $ | 4,99 $ | 4,44 $ | 5,32 $ | - | 5,14 $ |
| Hoch | - | - | 5,55 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,71 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYSX4739
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,63 % | 18,08 % | 19,40 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2PQDR
Größte Positionen ISIN: IE00BYSX4739
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | KYG7170M1033 | 15.493.650.598 € | 4,52 % |
| Oil India Ltd | INE274J01014 | € | 3,31 % |
| HANMI Semiconductor Co Ltd | KR7042700005 | € | 2,44 % |
| China Tower Corp Ltd Ordinary Shares - Class H | CNE100003688 | 24.354.333.621 € | 2,37 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 55.172.235.236 € | 1,92 % |
| ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | 102.509.297.036 € | 1,78 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 192.956.478.856 € | 1,57 % |
| Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 14.314.881.026 € | 1,52 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | CNE100001TR7 | 17.664.283.072 € | 1,35 % |
| Chroma Ate Inc | TW0002360005 | € | 1,21 % |
| Summe Top 10 | 22,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PQDR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,03 USD |
| 16.05.2024 | 0,05 USD |
| 15.08.2024 | 0,07 USD |
| 21.11.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 17.02.2023 | 0,03 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,08 USD |
| 16.11.2023 | 0,03 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 18.02.2022 | 0,03 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,09 USD |
| 17.11.2022 | 0,03 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 19.02.2021 | 0,03 USD |
| 20.05.2021 | 0,04 USD |
| 19.08.2021 | 0,10 USD |
| 18.11.2021 | 0,03 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 13.02.2020 | 0,02 USD |
| 14.05.2020 | 0,03 USD |
| 21.08.2020 | 0,08 USD |
| 20.11.2020 | 0,02 USD |
| Total | 0,16 USD |