Deka US Treasury 7-10 ETF
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Deka US Treasury 7-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 09.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive US Treasury 7-10 Year Q S USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 219.173.984,27 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
So investiert der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive US Treasury 7-10 Year Q Series USD (Preisindex) nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds in alle Indexkonstituenten und gewichtet diese gemäß des Referenzwertes. Der Index besteht aus US Treasury Bonds mit einer Restlaufzeit zwischen 7 und 10 Jahren. Es wird zu 100 % in Emissionen der USA investiert. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.
Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL52
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,69 % | +2,34 % | +4,80 % | -10,99 % | -6,52 % | +0,09 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,60 % | +0,78 % | +1,08 % | -5,19 % | -3,34 % | -1,13 % |
| Max Verlust | - | - | -4,32 % | -18,72 % | -22,46 % | - |
| Kurs | 832,24 $ | 811,19 $ | 797,23 $ | 944,34 $ | - | 888,92 $ |
| Hoch | - | - | 943,19 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 858,14 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,46 % | 8,62 % | 7,49 % | |
| Sharpe Ratio | +0,45 | -0,85 | -0,48 |
Zusammensetzung WKN: ETFL52
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 9,83 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 9,65 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 9,53 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 9,43 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 8,61 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 8,00 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 7,71 % |
| United States Treasury Notes 2.875% | US91282CEP23 | - | 7,58 % |
| United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 7,55 % |
| United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 7,49 % |
| Summe Top 10 | 85,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL52
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 5,04 USD |
| 10.04.2024 | 6,02 USD |
| 10.07.2024 | 7,79 USD |
| 10.10.2024 | 7,21 USD |
| Total | 26,06 USD |
| 10.01.2023 | 3,84 USD |
| 11.04.2023 | 3,81 USD |
| 10.07.2023 | 5,56 USD |
| 10.10.2023 | 5,06 USD |
| Total | 18,27 USD |
| 10.01.2022 | 4,11 USD |
| 11.04.2022 | 3,21 USD |
| 11.07.2022 | 4,20 USD |
| 10.10.2022 | 3,85 USD |
| Total | 15,37 USD |
| 11.01.2021 | 11,38 USD |
| 12.04.2021 | 4,24 USD |
| 12.07.2021 | 5,65 USD |
| 11.10.2021 | 4,41 USD |
| Total | 25,68 USD |
| 10.01.2020 | 6,17 USD |
| 14.04.2020 | 5,29 USD |
| 10.07.2020 | 7,12 USD |
| Total | 18,58 USD |