Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 5-7 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 99.219.952,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von5-7 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL14
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +3,56 % | +2,20 % | -8,73 % | -6,94 % | +2,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,07 % | +1,40 % | +1,70 % | +1,08 % | +0,92 % | +0,32 % |
| Max Verlust | - | - | -2,31 % | -16,77 % | -17,84 % | - |
| Kurs | 103,54 € | 100,44 € | - | 116,89 € | 117,61 € | 103,48 € |
| Hoch | - | - | 104,45 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,17 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL144
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,34 % | 6,94 % | 5,70 % | 4,51 % |
| Sharpe Ratio | +0,44 | -0,69 | -0,40 | +0,03 |
Zusammensetzung WKN: ETFL14
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL144
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 10,63 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0014002WK3 | - | 8,35 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 5,85 % |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | ES0000012H41 | - | 5,85 % |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | ES0000012I32 | - | 5,45 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 4,98 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 4,88 % |
| Italy (Republic Of) 3.45% | IT0005595803 | - | 4,84 % |
| Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005436693 | - | 4,82 % |
| Italy (Republic Of) 3.5% | IT0005580094 | - | 4,71 % |
| Summe Top 10 | 60,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL14
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,22 EUR |
| 10.04.2024 | 0,25 EUR |
| 10.07.2024 | 0,20 EUR |
| 10.10.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 10.01.2023 | 1,46 EUR |
| 11.04.2023 | 0,21 EUR |
| 10.07.2023 | 0,27 EUR |
| 10.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 2,20 EUR |
| 10.01.2022 | 0,19 EUR |
| 11.04.2022 | 0,16 EUR |
| 11.07.2022 | 0,22 EUR |
| 10.10.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
| 11.01.2021 | 0,23 EUR |
| 12.04.2021 | 0,19 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,84 EUR |
| 10.01.2020 | 0,30 EUR |
| 14.04.2020 | 0,26 EUR |
| 10.07.2020 | 0,35 EUR |
| 12.10.2020 | 0,26 EUR |
| Total | 1,17 EUR |
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