Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF
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Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 17.02.2010 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 331.470.261,60 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment europäischer Unternehmensanleihen ab.
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL37
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +3,54 % | +7,52 % | -4,22 % | -2,83 % | +3,76 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,14 % | +0,30 % | +0,78 % | -1,06 % | -2,23 % | -0,26 % |
| Max Verlust | - | - | -1,00 % | -14,61 % | -15,91 % | - |
| Kurs | 100,82 € | 99,76 € | 97,30 € | 113,17 € | 114,09 € | 101,24 € |
| Hoch | - | - | 102,43 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 96,44 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL375
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,21 % | 6,32 % | 6,12 % | 4,74 % |
| Sharpe Ratio | +1,01 | -0,53 | -0,27 | +0,07 |
Zusammensetzung WKN: ETFL37
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL375
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 3,62 % |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | - | 2,19 % |
| HSBC Holdings PLC 3.019% | XS2486589596 | - | 2,04 % |
| HSBC Holdings PLC 4.856% | XS2621539910 | - | 1,95 % |
| Banco Santander, S.A. 3.25% | XS2908735504 | - | 1,81 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400CMY0 | - | 1,73 % |
| ING Groep N.V. 4.75% | XS2624977554 | - | 1,68 % |
| BPCE SA 4% | FR001400E797 | - | 1,65 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400GGZ0 | - | 1,63 % |
| BNP Paribas SA 4.75% | FR001400LZI6 | - | 1,63 % |
| Summe Top 10 | 19,93 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL37
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,71 EUR |
| 10.04.2024 | 0,74 EUR |
| 10.07.2024 | 0,98 EUR |
| 10.10.2024 | 0,87 EUR |
| Total | 3,30 EUR |
| 10.01.2023 | 1,42 EUR |
| 11.04.2023 | 0,35 EUR |
| 10.07.2023 | 0,63 EUR |
| 10.10.2023 | 0,68 EUR |
| Total | 3,08 EUR |
| 10.01.2022 | 0,17 EUR |
| 11.04.2022 | 0,13 EUR |
| 11.07.2022 | 0,18 EUR |
| 10.10.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 11.01.2021 | 0,20 EUR |
| 12.04.2021 | 0,16 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,78 EUR |
| 10.01.2020 | 0,20 EUR |
| 14.04.2020 | 0,15 EUR |
| 10.07.2020 | 0,24 EUR |
| 12.10.2020 | 0,21 EUR |
| Total | 0,80 EUR |