Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV DEU 3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 68.082.572,48 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL19
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +2,70 % | +2,13 % | -4,94 % | -5,89 % | +1,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,23 % | +0,55 % | +1,63 % | +4,87 % | +1,98 % | +0,13 % |
| Max Verlust | - | - | -1,90 % | -11,15 % | -12,59 % | - |
| Kurs | 89,34 € | 87,74 € | - | 96,07 € | 98,87 € | 89,44 € |
| Hoch | - | - | 89,89 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 86,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL193
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 4,21 % | 3,35 % | 2,57 % |
| Sharpe Ratio | +0,08 | -0,91 | -0,68 | -0,30 |
Zusammensetzung WKN: ETFL19
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL193
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 10,29 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 9,45 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102440 | - | 9,39 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 9,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102457 | - | 9,20 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 8,76 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 8,75 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102556 | - | 8,57 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102523 | - | 7,13 % |
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | DE0001135069 | - | 6,76 % |
| Summe Top 10 | 87,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL19
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,27 EUR |
| 10.04.2024 | 0,28 EUR |
| 10.07.2024 | 0,35 EUR |
| 10.10.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 1,20 EUR |
| 10.01.2023 | 0,13 EUR |
| 11.04.2023 | 0,13 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,25 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 10.01.2022 | 0,06 EUR |
| 11.04.2022 | 0,04 EUR |
| 11.07.2022 | 0,02 EUR |
| 10.10.2022 | 0,06 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 11.01.2021 | 0,20 EUR |
| 12.04.2021 | 0,15 EUR |
| 12.07.2021 | 0,14 EUR |
| 11.10.2021 | 0,10 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 10.01.2020 | 0,24 EUR |
| 14.04.2020 | 0,21 EUR |
| 10.07.2020 | 0,26 EUR |
| 12.10.2020 | 0,23 EUR |
| Total | 0,94 EUR |