Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 ETF
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Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 345.818.014,11 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
So investiert der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält maximal 15 Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren.
Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL18
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +2,89 % | +4,07 % | +0,11 % | -1,48 % | +2,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,43 % | +1,04 % | +1,46 % | -0,96 % | -1,29 % | -0,13 % |
| Max Verlust | - | - | -0,57 % | -5,37 % | -7,01 % | - |
| Kurs | 75,52 € | 74,48 € | 74,00 € | 77,95 € | - | 76,22 € |
| Hoch | - | - | 76,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 73,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL185
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,82 % | 1,43 % | 1,06 % |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -1,26 | -1,09 | -0,74 |
Zusammensetzung WKN: ETFL18
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL185
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102390 | - | 9,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102408 | - | 9,41 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 9,38 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 8,84 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102416 | - | 8,82 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141836 | - | 8,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141844 | - | 6,93 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141851 | - | 6,29 % |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | DE000BU22031 | - | 5,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU22056 | - | 5,86 % |
| Summe Top 10 | 79,52 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL18
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,12 EUR |
| 10.04.2024 | 0,18 EUR |
| 10.07.2024 | 0,16 EUR |
| 10.10.2024 | 0,17 EUR |
| Total | 0,63 EUR |
| 10.01.2023 | 0,12 EUR |
| 11.04.2023 | 0,08 EUR |
| 10.07.2023 | 0,12 EUR |
| 10.10.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 10.01.2022 | 0,20 EUR |
| 11.04.2022 | 0,15 EUR |
| 11.07.2022 | 0,16 EUR |
| 10.10.2022 | 0,14 EUR |
| Total | 0,65 EUR |
| 11.01.2021 | 0,14 EUR |
| 12.04.2021 | 0,14 EUR |
| 12.07.2021 | 0,24 EUR |
| 11.10.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 10.01.2020 | 0,17 EUR |
| 14.04.2020 | 0,14 EUR |
| 10.07.2020 | 0,16 EUR |
| 12.10.2020 | 0,15 EUR |
| Total | 0,62 EUR |