BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 221.242.556,14 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,95 % | +4,11 % | - | - | +0,36 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,11 % | -0,13 % | +0,09 % | - | - | -0,20 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 10,06 € | 9,97 € | 10,16 € | - | - | 10,19 € |
| Hoch | - | - | 10,27 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,87 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,97 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | - | 0,66 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,56 % |
| Bank of America Corp. | XS2387929834 | - | 0,55 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400N9V5 | - | 0,55 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 0,53 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.375% | XS2149207354 | - | 0,51 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,50 % |
| Natwest Markets PLC | XS2745115597 | - | 0,48 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2719281227 | - | 0,46 % |
| Wells Fargo & Co. 2% | XS1310934382 | - | 0,46 % |
| Summe Top 10 | 5,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF EUR Distribution | 0,10 % | 221,24 Mio. € | +4,11 % |
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| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 0,12 % | 6,06 Mrd. € | +24,05 % |