BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Auflagedatum | 25.10.2017 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | MSCI USA SRI S-S 5% Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
Fondsgröße | 940.639.851,67 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution: Nachbildung der Performance des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* Index (Bloomberg: M1CXUSC index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2H5E5
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -11,90 % | -3,52 % | +0,87 % | +19,87 % | +102,60 % | -9,80 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -5,30 % | -4,22 % | -6,74 % | -10,07 % | -1,25 % | -2,61 % |
Max Verlust | - | - | -5,92 % | -21,89 % | -28,15 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 19,63 € |
Hoch | - | - | 22,80 € | - | - | - |
Tief | - | - | 18,69 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1659681669
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,66 % | 16,35 % | 17,29 % | |
Sharpe Ratio | +0,61 | +0,46 | +0,85 |
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Zusammensetzung WKN: A2H5E5
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1659681669
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Texas Instruments Inc | US8825081040 | 147.530.312.986 € | 4,29 % |
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 2.728.377.906.442 € | 4,19 % |
Intuit Inc | US4612021034 | 153.847.739.730 € | 2,89 % |
Lam Research Corp | US5128073062 | 92.832.649.021 € | 2,48 % |
Autodesk Inc | US0527691069 | 49.805.707.196 € | 2,15 % |
Marsh & McLennan Companies Inc | US5717481023 | 104.504.696.655 € | 2,11 % |
NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 48.052.843.672 € | 2,09 % |
Workday Inc Class A | US98138H1014 | 59.690.488.007 € | 2,07 % |
American Tower Corp | US03027X1000 | 90.617.319.189 € | 2,04 % |
Adobe Inc | US00724F1012 | 157.771.566.749 € | 1,85 % |
Summe Top 10 | 26,15 % |
Ausschüttungen WKN: A2H5E5
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
19.04.2024 | 0,31 EUR |
Total | 0,31 EUR |
19.04.2023 | 0,28 EUR |
Total | 0,28 EUR |
28.04.2022 | 0,32 EUR |
Total | 0,32 EUR |
28.04.2021 | 0,18 EUR |
Total | 0,18 EUR |