BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 13.03.2018 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 369.257.509,47 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution: Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: MXEUSSNE Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem EU-Land und/oder dem Vereinigten Königreich investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
Der BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JFSU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,70 % | -0,24 % | +7,37 % | +6,39 % | +39,85 % | +7,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,80 % | +0,40 % | +0,16 % | -3,22 % | +11,23 % | +1,09 % |
| Max Verlust | - | - | -5,03 % | -24,10 % | -24,10 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 28,28 € |
| Hoch | - | - | 29,86 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,27 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1753045415
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,28 % | 15,58 % | 16,28 % | |
| Sharpe Ratio | +0,94 | +0,18 | +0,46 |
Zusammensetzung WKN: A2JFSU
Größte Positionen ISIN: LU1753045415
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 270.871.000.000 € | 3,75 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 134.555.000.000 € | 3,05 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 96.702.068.671 € | 2,76 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 81.481.552.570 € | 2,16 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 181.586.000.000 € | 2,10 % |
| RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 80.711.554.647 € | 1,79 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 72.854.100.000 € | 1,73 % |
| Generali | IT0000062072 | 41.796.900.000 € | 1,60 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | NL0011794037 | 28.189.200.000 € | 1,59 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 66.146.400.000 € | 1,52 % |
| Summe Top 10 | 22,04 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JFSU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.04.2024 | 0,85 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 19.04.2023 | 0,84 EUR |
| 01.06.2023 | 0,84 EUR |
| Total | 1,68 EUR |
| 28.04.2022 | 0,81 EUR |
| Total | 0,81 EUR |
| 28.04.2021 | 0,49 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 28.04.2020 | 0,67 EUR |
| Total | 0,67 EUR |