BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QD
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QD Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 08.07.2004 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 % |
| Fondsgröße | 268.965.939,22 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
So investiert der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis: Der Fonds verfolgt das Ziel, den Index EPRA Eurozone (R) so genau wie möglich nachzubilden, um eine Performance zu bieten, die derjenigen des Index EPRA Eurozone (R) Price Return, erhöht um reinvestierte Nettodividenden zum EONIA-Satz zwischen dem Datum der letzten Kuponeinlösung und dem Datum der nächsten Kuponeinlösung, vergleichbar ist. Das Portfolio des Fonds besteht dabei hauptsächlich aus Wertpapieren der Eurozone, die auf den Immobiliensektor bezogen sind.
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0ERY9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -12,25 % | +0,55 % | -3,13 % | -23,04 % | -27,66 % | -3,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,74 % | +1,70 % | +0,34 % | -2,45 % | -3,56 % | +0,21 % |
| Max Verlust | - | - | -12,30 % | -38,28 % | -42,89 % | - |
| Kurs | 7,19 € | 6,45 € | 6,82 € | 9,30 € | 10,65 € | 6,37 € |
| Hoch | - | - | 7,35 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,95 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0192223062
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,10 % | 25,15 % | 24,65 % | 19,95 % |
| Sharpe Ratio | +0,48 | -0,22 | -0,13 | +0,21 |
Zusammensetzung WKN: A0ERY9
Größte Positionen ISIN: LU0192223062
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 24.101.400.000 € | 10,11 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | FR0013326246 | 10.346.000.000 € | 9,77 % |
| LEG Immobilien SE | DE000LEG1110 | 6.051.410.000 € | 7,88 % |
| Klepierre | FR0000121964 | 7.943.530.000 € | 7,61 % |
| Gecina Nom | FR0010040865 | 6.650.030.000 € | 5,83 % |
| Covivio SA | FR0000064578 | 5.436.820.000 € | 4,06 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 5.657.890.000 € | 3,92 % |
| Aedifica SA | BE0003851681 | 2.674.690.000 € | 3,87 % |
| TAG Immobilien AG | DE0008303504 | 2.505.900.000 € | 3,69 % |
| Warehouses De Pauw SA | BE0974349814 | 4.255.850.000 € | 3,48 % |
| Summe Top 10 | 60,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0ERY9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 29.02.2024 | 0,01 EUR |
| 31.05.2024 | 0,10 EUR |
| 30.08.2024 | 0,07 EUR |
| 29.11.2024 | 0,02 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 28.02.2023 | 0,01 EUR |
| 31.05.2023 | 0,11 EUR |
| 31.08.2023 | 0,06 EUR |
| 30.11.2023 | 0,08 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 28.02.2022 | 0,02 EUR |
| 27.05.2022 | 0,07 EUR |
| 31.05.2022 | 0,07 EUR |
| 31.08.2022 | 0,11 EUR |
| 30.11.2022 | 0,01 EUR |
| Total | 0,28 EUR |
| 26.02.2021 | 0,02 EUR |
| 28.05.2021 | 0,10 EUR |
| 31.08.2021 | 0,09 EUR |
| 30.11.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,38 EUR |
| 28.02.2020 | 0,02 EUR |
| 28.05.2020 | 0,14 EUR |
| 28.08.2020 | 0,12 EUR |
| 27.11.2020 | 0,01 EUR |
| Total | 0,29 EUR |