Amundi Index Solutions - Amundi US Agg SRI ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi US Agg SRI ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 27.283.991,29 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi US Agg SRI UCITS ETF Distribution USD
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi US Agg SRI UCITS ETF Distribution USD: To track the performance of Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi US Agg SRI UCITS ETF Distribution USD gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF105
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,48 % | +0,95 % | +1,21 % | - | - | +0,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,97 % | -0,59 % | -1,23 % | - | - | -1,19 % |
| Max Verlust | - | - | -3,13 % | - | - | - |
| Kurs | 19,26 $ | 19,22 $ | 18,58 $ | - | - | 20,15 $ |
| Hoch | - | - | 21,65 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,95 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732806
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,20 % | |||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: ETF105
Größte Positionen ISIN: LU2611732806
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.882% | US61690U7W40 | - | 0,94 % |
| Israel (State Of) 3.25% | US46513YJH27 | - | 0,77 % |
| Barclays PLC | US06738EBY05 | - | 0,76 % |
| HSBC Holdings PLC | US404280ED71 | - | 0,75 % |
| Chile (Republic Of) 4.85% | US168863EB04 | - | 0,74 % |
| Tsmc Arizona Corp. 3.875% | US872898AF83 | - | 0,72 % |
| Banco Santander, S.A. 1.849% | US05964HAL96 | - | 0,71 % |
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKB62 | - | 0,65 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,63 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,62 % |
| Summe Top 10 | 7,29 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF105
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.12.2024 | 0,65 USD |
| Total | 0,65 USD |
| 12.12.2023 | 0,14 USD |
| Total | 0,14 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi US Agg SRI UCITS ETF Distribution USD | 0,16 % | 27,28 Mio. $ | +1,21 % |
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