Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies ETF DR
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Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies ETF DR Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 05.02.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Solactive Eurozone Gov Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
Fondsgröße | 1.599.677.097,96 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR: Nachbildung der Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking-Fehlers zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLP
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,97 % | -1,34 % | +1,40 % | -8,74 % | -10,32 % | -1,61 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,67 % | -0,29 % | +1,11 % | -1,16 % | -2,46 % | -0,20 % |
Max Verlust | - | - | -1,58 % | -15,91 % | -21,23 % | - |
Kurs | 17,32 € | 17,60 € | 17,15 € | 19,62 € | 21,07 € | 17,00 € |
Hoch | - | - | 17,95 € | - | - | - |
Tief | - | - | 16,89 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975152
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,37 % | 7,70 % | 6,47 % | |
Sharpe Ratio | +0,12 | -0,65 | -0,56 |
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Zusammensetzung WKN: A2PBLP
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1931975152
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,88 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,87 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,83 % |
France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,81 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,81 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,81 % |
France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 0,75 % |
France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 0,69 % |
France (Republic Of) 1.25% | FR0013313582 | - | 0,69 % |
France (Republic Of) | FR0013516549 | - | 0,67 % |
Summe Top 10 | 7,83 % |
Ausschüttungen WKN: A2PBLP
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
10.12.2024 | 0,36 EUR |
Total | 0,36 EUR |
12.12.2023 | 0,33 EUR |
Total | 0,33 EUR |
08.11.2022 | 0,31 EUR |
Total | 0,31 EUR |
16.11.2021 | 0,32 EUR |
Total | 0,32 EUR |