Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + ETF Income
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Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + ETF Income Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 25.04.2024 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
Fondsgröße | 8.328.472,97 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income: To track the performance of FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF167
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,10 % | +1,14 % | - | - | - | +0,25 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,56 % | -0,23 % | - | - | - | -0,21 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 10,41 € |
Hoch | - | - | 10,52 € | - | - | - |
Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2780871666
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: ETF167
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2780871666
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 10,56 % |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004889033 | - | 10,25 % |
Spain (Kingdom of) | ES0000012I08 | - | 10,18 % |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | - | 9,29 % |
Italy (Republic Of) 2% | IT0005323032 | - | 9,14 % |
Italy (Republic Of) 2.8% | IT0005340929 | - | 8,69 % |
Spain (Kingdom of) 5.15% | ES00000124C5 | - | 8,67 % |
Italy (Republic Of) 3.4% | IT0005521981 | - | 7,31 % |
Italy (Republic Of) 3.8% | IT0005548315 | - | 7,04 % |
Italy (Republic Of) 0.25% | IT0005433690 | - | 6,94 % |
Summe Top 10 | 88,06 % |
Ausschüttungen WKN: ETF167
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
10.12.2024 | 0,09 EUR |
Total | 0,09 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 4,62 Mrd. € | +13,41 % |