Amundi Global Government Bond II ETF
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NAV
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Amundi Global Government Bond II ETF Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD Lang & Schwarz| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 02.06.2020 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 116.316.667,72 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist
So investiert der Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist: The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets (the "Benchmark Index") denominated in US Dollar, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”).
Der Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: LYX01H
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | +0,27 % | +0,68 % | - | - | -0,43 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,62 % | -0,45 % | -0,91 % | - | - | -0,24 % |
| Max Verlust | - | - | -3,36 % | -18,81 % | - | - |
| Kurs | 8,23 € | 8,17 € | 8,12 € | 9,49 € | - | 7,96 € |
| Hoch | - | - | 8,26 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,81 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2099289147
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 6,14 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,16 | -1,07 |
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Zusammensetzung WKN: LYX01H
Größte Positionen ISIN: LU2099289147
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,50 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,49 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,48 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,43 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,41 % |
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,40 % |
| United States Treasury Notes 2.875% | US91282CEP23 | - | 0,40 % |
| United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,27 % | ||
Ausschüttungen WKN: LYX01H
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,19 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 12.12.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 07.12.2022 | 0,04 EUR |
| Total | 0,04 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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