Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
10,48
USD
±0,00
USD
-0,02
%
XETRA
10,47
USD
±0,00
USD
+0,02
%
NAV
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
NAV
NAV
| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 129.815.360,93 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A414SX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,47 % | +2,73 % | - | - | - | +0,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,86 % | +1,09 % | - | - | - | +0,02 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 10,33 $ | 10,20 $ | - | - | - | 10,47 $ |
| Hoch | - | - | 10,47 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,94 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3035799587
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A414SX
Größte Positionen ISIN: LU3035799587
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Legato CLO II DAC 0.03387% | XS3237196244 | - | 3,15 % |
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03366% | XS3046361906 | - | 3,15 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03279% | XS3140140735 | - | 2,87 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03264% | XS2978487473 | - | 2,76 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03296% | XS2925020872 | - | 2,75 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.03728% | XS3141252745 | - | 2,40 % |
| CIFC European Funding VII DAC 0.03385% | XS3112631612 | - | 2,39 % |
| Palmer Square European CLO 2021-2 Designated Activity Company 0.03286% | XS3207976591 | - | 2,38 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03766% | XS2954183542 | - | 2,37 % |
| Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03346% | XS3103586221 | - | 2,36 % |
| Summe Top 10 | 26,58 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 129,82 Mio. $ | - |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 288,12 Mio. $ | +13,81 % |
| YieldMax™ Big Tech Option Income UCITS ETF | 0,99 % | 48,36 Mio. $ | - |
| Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,45 % | 33,59 Mio. $ | +30,63 % |
| Bnp Paribas Easy Alp Enhncd US UCITS ETF Acc $ | 0,10 % | 33,22 Mio. $ | - |