White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Casteel Capital LLP |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 2,60% |
Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
Fondsvolumen | 26,83 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 16,61% |
Vola 1 J (mehr) | 10,27% |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | -1819,71 |
Batting Average | 58,33% |
Alpha | - |
Beta | 587,69 |
R2 | 9,00% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 2,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 26,03 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 26,83 Mio. EUR |
Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds |
ISIN | LU1824244476 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Casteel Capital LLP |
Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | William Kitchin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 29.05.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds: N/A
Der White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds
Aktuelles zum White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds
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Zusammensetzung des White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds
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Fonds von Casteel Capital LLP
Name | Volumen |
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White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds | 26,83 Mio. |
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Über White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds
Der White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds (ISIN: LU1824244476) wurde am 29.05.2018 von der Fondsgesellschaft Casteel Capital LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 26,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von William Kitchin betrieben. Bei einer Anlage in White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,61% und die Volatilität lag bei 10,27%. Die Ausschüttungsart des White Fleet Casteel Euro Maximiser C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 3 Month.