responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds
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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments AG |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | ICE LIBOR 6 Month |
| Fondsvolumen | 545,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,04% |
| Capture Ratio Up | 12,01 |
| Capture Ratio Down | -18,64 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,04 |
| R2 | 4,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,73% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 545,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 668,05 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds |
| ISIN | LU1303886391 |
| WKN | A14228 |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments AG |
| Benchmark | ICE LIBOR 6 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Klaus Tischhauser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds: Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds
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Über responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds (ISIN: LU1303886391, WKN: A14228) wurde am 29.02.2016 von der Fondsgesellschaft ResponsAbility Investments AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 545,98 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,77 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Klaus Tischhauser betrieben. Bei einer Anlage in responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds sollte die Mindestanlage von 668,05 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,06% und die Volatilität lag bei 1,04%. Die Ausschüttungsart des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (NOK) H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 6 Month.