LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
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LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,29% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds |
| ISIN | LI0598654742 |
| WKN | A2QQZZ |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 06.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung möglich. Es gelten folgende Anlagebeschränkungen: a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches Gold. b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt / indirekt).
Der LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
Aktuelles zum LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
News zum Fonds: LLC Swiss Physical Gold Fund USD S-I Fonds
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Zusammensetzung des LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
Passende Fonds zum LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Argentum Fund A class Accumulation Fonds | 17,07% | |
| Ofi Invest Precious Metals R Fonds | 18,03% | |
| Ofi Invest Precious Metals RF Fonds | 18,80% | |
| Ofi Invest Precious Metals I Fonds | 18,92% | |
| Ofi Invest Precious Metals XL Fonds | 19,34% | |
Passende Fonds
Fonds von VP Fund Solutions (Liechtenstein)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Agora Invest REM 2 SICAV SIF Residential-A Inc Fonds | 175,94 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR Fonds | 129,70 Mio. |
| Alegra ABS I (Euro) Portfolio USD Acc Fonds | 129,70 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) B Fonds | 128,56 Mio. |
| VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) C Fonds | 128,56 Mio. |
Über LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds
Der LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds (ISIN: LI0598654742, WKN: A2QQZZ) wurde am 06.12.2022 von der Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 11,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.274,83 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des LLC Swiss Physical Gold Fund S-I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.