BNY Trust Company of Australia -ATF ORDE Series 2025-1 Trust-Anleihe: 5,538% bis 12.06.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,538 |
Erstes Kupondatum | 11.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 11.06.2056 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 11.04.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 11.03.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | BNY Trust Company of Australia Ltd. -ATF ORDE Series 2025-1 Trust |
Emissionsvolumen* | 81.000.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 11.03.2025 |
Fälligkeit | 12.06.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 11.03.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 11.03.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BNY O.S.25-1 25/56 FLR B |
ISIN | AU3FN0094900 |
WKN | A4D9EF |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Australien |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2056 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BNY Trust Company of Australia -ATF ORDE Series 2025-1 Trust Anleihe (A4D9EF)
Die BNY Trust Company of Australia -ATF ORDE Series 2025-1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9EF bzw. der ISIN AU3FN0094900. Die Anleihe wurde am 11.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 81,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BNY Trust Company of Australia -ATF ORDE Series 2025-1 Trust-Anleihe (A4D9EF) beträgt 5,538%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.04.2025 statt.