Korea National Oil-Anleihe: 4,625% bis 31.03.2028

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WKN A4D9DA

ISIN USY4938AAQ23


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Korea National Oil Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 4,607
Stückzinsen 0,050
Duration in Jahren 2,691
Modified Duration 2,572
Fälligkeit 31.03.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 100,05

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum30.09.2025
Letztes Kupondatum29.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.03.2025

Emissionsdaten

EmittentKorea National Oil Corp.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum31.03.2025
Fälligkeit31.03.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am31.03.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameKOREA N.OIL 25/28 REGS
ISINUSY4938AAQ23
WKNA4D9DA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSüd Korea
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.03.2028

Rendite

Auf Verfall4,6067

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,050 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Korea National Oil Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,40 100,54 17:58:18
Clean 100,35 100,49 17:58:18

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Korea National Oil Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.100,71 € noch 4,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.105,26 €.

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A3L33D 30.09.2027 4.125% -
A3LF1X 03.04.2028 4.875% -
A3LF1W 03.04.2028 4.875% 4,587%
A3LWS7 03.04.2029 4.875% -
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Profil

Über die Korea National Oil Anleihe (A4D9DA)

Die Korea National Oil-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9DA bzw. der ISIN USY4938AAQ23. Die Anleihe wurde am 31.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Korea National Oil-Anleihe (A4D9DA) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,05 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6067%.