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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 48.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.03.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SONA FIOS IV 25/38 FLR B |
| ISIN | XS2988522095 |
| WKN | A4D80W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sona Fios CLO IV DAC Anleihe (A4D80W)
Die Sona Fios CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D80W bzw. der ISIN XS2988522095. Die Anleihe wurde am 06.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2025 statt.