Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 3,500% bis 21.01.2029
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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 9 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 9 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 8 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
| 3.875 DBF 42 Nts -S | XS2541394750 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,343 |
| Stückzinsen | 3,164 |
| Duration in Jahren | 1,997 |
| Modified Duration | 1,932 |
| Fälligkeit | 21.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.12.2025: 100,46
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2025 |
| Fälligkeit | 21.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.01.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 25/29FLR MTN |
| ISIN | XS2972971399 |
| WKN | A4D5Q7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3430 |
| Auf Kündigung | 3,3430 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,455 vom 17.12.2025
Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,68 | 104,64 | 12:46:18 |
| Clean | 100,52 | 101,48 | 12:46:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nova Ljubljanska Banka dd Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.148,00 € noch 316,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.464,44 €.
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 3,500% bis 21.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,00 % | 100,99 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 100,50 % | 100,45 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 100,42 % | 100,42 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,46 % | 100,46 % | ±0,00 | |
| München | 100,45 % | 100,45 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,80 % | 100,77 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
| Santander UK Group Holdings | Baa1 | 7.482% |
Weitere Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7PF | 19.07.2025 | 6.000% | - |
| A3LKGM | 27.06.2027 | 7.125% | 5,837% |
| A2R1MS | 06.05.2029 | 4.200% | - |
| A2SAKT | 19.11.2029 | 3.650% | - |
| A28S8B | 05.02.2030 | 3.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6581 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6834 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2231 | 10.500% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A4D5Q7)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5Q7 bzw. der ISIN XS2972971399. Die Anleihe wurde am 21.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A4D5Q7) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,78 ergibt sich somit eine Rendite von 3,343%. Das zuletzt am 13.01.2025 12:42:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.