Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL-Anleihe: 3,625% bis 29.01.2030

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WKN A4D540

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ISIN PTCCCOOM0004


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Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,690
Stückzinsen 0,467
Duration in Jahren 4,407
Modified Duration 4,250
Fälligkeit 29.01.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum29.01.2026
Letztes Kupondatum28.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin29.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.01.2025

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am29.01.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am29.01.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameC.C.CA MUTUO 25/30 FLR
ISINPTCCCOOM0004
WKNA4D540
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPortugal
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis29.01.2030

Rendite

Auf Verfall3,6904
Auf Kündigung3,6904

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,713 vom 17.03.2025

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Profil

Über die Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL Anleihe (A4D540)

Die Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D540 bzw. der ISIN PTCCCOOM0004. Die Anleihe wurde am 29.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL-Anleihe (A4D540) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,743 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6904%.