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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,718 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.06.2024 |
| Fälligkeit | 31.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.05.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 24/39 MTN |
| ISIN | XS2832967330 |
| WKN | A3LZDA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2039 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
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| 000000 | Aa1 | 5.145% |
| New Brunswick Provinz | Aa1 | 4.800% |
| NRWBANK | Aa1 | 3.619% |
| NRWBANK | Aa1 | 3.500% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 3.400% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LZDA)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZDA bzw. der ISIN XS2832967330. Die Anleihe wurde am 03.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LZDA) beträgt 3,718%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.05.2025 statt. Das zuletzt am 30.05.2024 15:05:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.