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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Churchill Middle Market CLO III LLC |
| Emissionsvolumen* | 415.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.11.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHURCH.M.III 21/33 FLR A1 |
| ISIN | US17151KAA43 |
| WKN | A3LYJY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2033 |
Analyse und Rating
Profil
Über die Churchill Middle Market CLO III LLC Anleihe (A3LYJY)
Die Churchill Middle Market CLO III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYJY bzw. der ISIN US17151KAA43. Die Anleihe wurde am 04.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 415,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2025 statt.