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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,875 |
Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.06.2032 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 03.06.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Service Properties Trust |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 03.06.2024 |
Fälligkeit | 15.06.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.6.2026 zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 03.06.2024 |
Stammdaten
Name | SERVICE PROP 24/32 |
ISIN | US81761LAE20 |
WKN | A3LY6N |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2032 |
Analyse und Rating
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Über die Service Properties Trust Anleihe (A3LY6N)
Die Service Properties Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY6N bzw. der ISIN US81761LAE20. Die Anleihe wurde am 03.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.06.2024. Der Kupon der Service Properties Trust-Anleihe (A3LY6N) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.