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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,378 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Microfinance Enhancement Facility S.A. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.06.2024 |
| Fälligkeit | 12.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MICRO.EN.FAC 24/27 FLR |
| ISIN | XS2798276940 |
| WKN | A3LXNL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2027 |
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Über die Microfinance Enhancement Facility Anleihe (A3LXNL)
Die Microfinance Enhancement Facility-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXNL bzw. der ISIN XS2798276940. Die Anleihe wurde am 12.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Microfinance Enhancement Facility-Anleihe (A3LXNL) beträgt 5,378%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.